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      優選成長龍頭 TMT醫藥投資并重 - 華寶中證科技龍頭ETF投資價值分析

      作者: 包羽潔
      時間: 2019年10月12日
      重要性: 深度報告
      行業評級:
      公司評級:
      相關股票代碼: 515000
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      摘要: 報告名稱:優選成長龍頭 TMT醫藥投資并重 - 華寶中證科技龍頭ETF投資價值分析
      研究員:包羽潔
      報告類型:基金研究(公募)*投資價值分析
      報告日期:20191012

      行業/子行業:
      公司名稱及代碼:
      投資建議:

      【內容摘要】

      華寶中證科技龍頭交易型開放式指數基金是華寶基金旗下的一只指數ETF產品,標的指數為中證科技龍頭指數,成分股以大、中盤成長股為主,聚焦于電子、計算機和醫藥行業,具有細分行業龍頭、成長性高等特質。隨著我國人口紅利的逐漸消失,科創能力強、研發投入高的企業無疑會更受政策的青睞。該指數成分股的平均研發投入處于領先水平;成分股具備兩大特征:行業細分龍頭屬性和成長性強;長期收益領先,風險調整收益水平優秀。從基金本身來看,其規模擴張迅速,交易活躍受市場青睞,是配置科技創新板塊的良好投資工具。

      華寶中證科技龍頭交易型開放式指數基金(代碼:515000)是華寶基金旗下的一只指數ETF產品,成立于2019年7月22日,最新規模為66.4億元。

      華寶中證科技龍頭ETF的標的指數為中證科技龍頭指數(931087),該指數以中證全指為樣本空間,將其中歸屬于電子、計算機、通信、生物科技等科技領域的股票納入待選空間,在此基礎上根據個股的穩定性、市值、營業收入、營業收入增速等多重指標進行篩選。

      中證科技龍頭指數成分股的市值分布較廣,主要分布在100-1,000億元的市值區間內,其中市值在200-400億之間的公司數量占總樣本的48%,整體風格以大、中盤成長股為主。

      從行業分布來看,中證科技龍頭指數成分股的行業分布主要集中在電子、計算機和醫藥行業,這三大行業占指數權重達90%。

      從長期來看,隨著我國人口紅利的逐漸消失,傳統的經濟發展模式已經明顯走入了瓶頸,科創能力強、研發投入高的企業無疑會更受政策的青睞。與其他各行業的平均研發投入相比,中證科技龍頭指數成分股的平均研發投入處于領先水平。

      由于指數編制方法中,在細分行業內根據日均市值、營業收入(TTM)綜合排名、營業收入增速與凈利潤增速的綜合排名選取排名靠前的股票,中證科技龍頭指數的成分股中,大多具備兩大特質:行業細分龍頭屬性和成長性強。

      自中證科技龍頭指數基日以來,該指數已獲得了超過200%的收益,長期收益領先,風險調整收益表現優秀。

      自華寶中證科技龍頭ETF上市(2019年8月16日)以來,其規模不斷擴張。從交易量來看,華寶中證科技龍頭ETF成交活躍。自上市以來,每日成交量均位列全市場ETF的前列,流動性強,為投資者提供了更加高效的投資工具。

      ETF產品具有流動性好、跟蹤誤差小、費率低的特點,可配置性更強。

      華寶中證科技龍頭的現任基金經理為胡潔,擁有近7年基金經理經驗,量化投研經驗豐富;華寶基金指數產品布局范疇廣,被動投資能力優秀。

      【摘要結束】
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